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07-14
2024
7月9日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0163，涨0.03%
本站消息，7月9日，国泰兴富三个月定开债最新单位净值为1.0163元，累计净值为1.1789元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨1.03%，近6个月上涨2.41%，近1年上涨3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比123.04%，现金占净值比0.39%。 该基金的基金经理为刘嵩扬、胡智磊，基金经理刘嵩扬于2023年7月5日起任 ... ...
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07-14
2024
7月9日基金净值：建信睿和纯债定开债最新净值1.0151，涨0.03%
本站消息，7月9日，建信睿和纯债定开债最新单位净值为1.0151元，累计净值为1.2853元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%，近3个月上涨0.89%，近6个月上涨2.11%，近1年上涨3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿和纯债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比117.38%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为黎颖芳、闫晗、徐华婧，基金经理黎颖芳于2018年2月2日起 ... ...
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