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07-14
2024
7月9日基金净值：南方亨元债券A最新净值1.0284，涨0.06%
本站消息，7月9日，南方亨元债券A最新单位净值为1.0284元，累计净值为1.1926元，较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.96%，近6个月上涨2.15%，近1年上涨3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方亨元债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比132.11%，现金占净值比0.02%。 该基金的基金经理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金经理，任职期间累 ... ...
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07-14
2024
7月9日基金净值：兴全可转债混合最新净值1.0152，涨0.68%
本站消息，7月9日，兴全可转债混合最新单位净值为1.0152元，累计净值为4.0572元，较前一交易日上涨0.68%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.12%，近3个月上涨1.27%，近6个月上涨3.42%，近1年下跌4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全可转债混合为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比27.39%，债券占净值比62.25%，现金占净值比11.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理为虞淼，虞淼于2019年1月16日起 ... ...
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